Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,599 6/77 9,168 7/52 8,730 7/1 8,751 7/33
اوراق مشارکت 36,306 18/08 3,051 2/5 3,686 3 984 0/82
سپرده بانکی 130,680 65/09 107,998 88/58 108,753 88/48 108,082 90/54
وجه نقد 62 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 150,790 75/11 109,651 89/94 110,448 89/86 1,506 1/26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,679 4/82 6,050 4/96 6,065 4/93 6,321 5/3
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان