Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,056 6/89 10,141 8/3 9,652 7/99 9,077 7/49
اوراق مشارکت 39,501 19/36 1,355 1/11 2,603 2/16 3,001 2/48
سپرده بانکی 131,590 64/5 108,382 88/66 106,677 88/36 107,539 88/75
وجه نقد 63 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 150,380 73/72 110,692 90/55 108,429 89/81 1,510 1/25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,045 4/92 6,750 5/52 6,272 5/19 5,755 4/75
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان