| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 45,720 | 4.22 | 84,837 | 2.3 | 107,946 | 2.58 | 128,479 | 2.94 |
| اوراق مشارکت | 755,536 | 69.76 | 2,767,098 | 75.04 | 3,258,767 | 77.77 | 3,397,932 | 77.75 |
| سپرده بانکی | 273,224 | 25.23 | 808,450 | 21.92 | 801,065 | 19.12 | 833,157 | 19.06 |
| وجه نقد | -5,442 | -0.5 | -17,679 | -0.48 | -26,173 | -0.62 | 50 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 14,034 | 1.3 | 44,811 | 1.22 | 48,455 | 1.16 | 10,531 | 0.24 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 57,599 | 5.32 | 79,634 | 2.16 | 102,626 | 2.45 | 123,464 | 2.83 |