| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 4,612 | 2.91 | 4,612 | 2.91 | 5,547 | 3.52 | 7,209 | 4.55 |
| اوراق مشارکت | 42,992 | 27.12 | 42,992 | 27.12 | 46,508 | 29.55 | 46,903 | 29.61 |
| سپرده بانکی | 110,379 | 69.63 | 110,379 | 69.63 | 104,690 | 66.52 | 104,005 | 65.66 |
| وجه نقد | -1,701 | -1.07 | -1,701 | -1.07 | -,434 | -0.28 | 50 | 0.03 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 2,229 | 1.41 | 2,229 | 1.41 | 1,068 | 0.68 | 230 | 0.15 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 4,612 | 2.91 | 4,612 | 2.91 | 5,547 | 3.52 | 7,209 | 4.55 |