هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت میکند:
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی | حداقل 90% از کل داراییهای صندوق |
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه | حداقل 40% از کل داراییهای صندوق |
1-2 اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 40% از کل داراییهای صندوق |
1-3 اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر 30% از کل داراییهای صندوق |
1-4 اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت | حداقل 10% از کل داراییهای صندوق |
1-5 اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابلقبول | حداکثر 15 درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد |
1-6 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 50% از کل داراییهای صندوق |
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس¬ها و واحدهای صندوقهای سرمایه¬گذاری | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
2-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
2-3 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
3- واحد های سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری» | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد. |