Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/05/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,687 7,/02 12,284 10,/03 11,010 9/1 8,823 7,/23
اوراق مشارکت 45,761 21,/87 5,922 4,/84 0 0 0 0
سپرده بانکی 133,076 63,/59 102,338 83,/57 105,821 87,/44 106,757 87,/43
وجه نقد 65 0,/03 50 0,/04 50 0,/04 50 0,/04
سایر دارایی ها 35,215 16,/83 1,871 1,/53 4,144 3,/42 6,473 5/3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,577 5,/05 8,348 6,/82 7,207 5,/95 5,743 4/7
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان