Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,783 6/82 9,926 8/14 9,027 7/35 9,067 7/33
اوراق مشارکت 37,525 18/57 2,370 1/94 3,145 2/56 3,981 3/22
سپرده بانکی 131,046 64/86 107,991 88/58 109,081 88/83 109,141 88/2
وجه نقد 62 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 150,676 74/58 109,574 89/87 110,582 90/05 1,506 1/22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,810 4/86 6,516 5/34 5,722 4/66 5,819 4/7
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان