Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,278 6,/94 10,788 8,/83 11,529 9,/43 11,574 9,/66
اوراق مشارکت 41,271 20,/07 502 0,/41 1,018 0,/83 1,024 0,/85
سپرده بانکی 132,088 64,/22 108,072 88,/42 108,196 88,/48 105,681 88,/18
وجه نقد 64 0,/03 50 0,/04 50 0,/04 50 0,/04
سایر دارایی ها 36,942 17,/96 2,811 2/3 1,494 1,/22 1,522 1,/27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,236 4,/98 7,211 5/9 7,933 6,/49 8,094 6,/75
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان