Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12,823 6/56 8,654 6/42 8,417 6/33 7,704 5/73
اوراق مشارکت 32,496 16/62 15,704 11/65 15,200 11/42 17,800 13/25
سپرده بانکی 129,152 66/07 109,065 80/91 108,113 81/25 106,915 79/57
وجه نقد 60 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 37,818 19/35 1,318 0/98 1,285 0/97 1,892 1/41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,196 4/7 6,682 4/96 6,738 5/06 6,506 4/84
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان